【2026/10/5】日経1,637円高。悪魔が2人出てきて、私は両方の言うことを聞いた

今日は上がる。

朝のボードを見た時点で、それだけは分かっていました。

原油は下げ、ビットコインは上げ、時間外の日経平均先物は1,300円高。

ここまでお膳立てされて上がらなかったら、もうどうしようもない。

そんな相場でした。

そして実際、日経平均は1,637円高。

私が持っている日経レバ（1570）は、超絶アホみたいな上げ方をしました。

「これ8万いくだろ！」

そう思わせるほどの勢いです。

で、こういうときに出てくるんですよ。

悪魔が。

── 本日のまとめ（先に結論） ──

── 日経平均1,637円高。アドバンテストが全部持っていった ──

まずは相場の話から、真面目に書きます。

日経平均は前週末比1,637円高の6万9,946円。

取引時間中としては、7月1日以来3カ月ぶりに7万円台を回復しました。

おめでとー！！

今日の主役は、完全にアドバンテストでした。

1銘柄で日経平均を360円ほど押し上げています。

一時5.3%高の4万700円まで上昇し、株式分割を考慮した上では初の4万円台。

上場来高値を更新しました。

昨年末が1万9,635円だったので、1年足らずで倍以上です。

背景には業績への期待があります。

アナリスト18社の予想をまとめた数字では、27年3月期の純利益は前期比8割増の6,793億円を見込んでいるそうです。

AI処理や、自律的に作業するAIエージェントの市場が広がっていて、検査装置の需要が高まっているとのことでした。

東京エレクトロン、SBG、イビデン、村田製作所、太陽誘電もそろって買われています。

きっかけは、前週末2日の米雇用統計です。

市場予想を下回る結果となり、米利上げ観測が後退しました。

── 悪魔が2人、同時に出てきた ──

さて、ここからが本題です。

日経レバが、もう笑っちゃうくらい上がりました。

「これ8万いくだろ！」

そう思わせる上げ方です。

で、こういうときです。

私の頭の中に、悪魔が出てきます。

しかも2人。

1人目がこう言います。

「売ったら金が入ってくるよ？」

もう1人がこう言います。

「持っていれば、もっと資産が増えるよ？」

どっちも悪魔です。

どっちの言うことを聞いても、だいたい後悔します。

これが投資というものの、いやなところです。

そして私が出した答えは、こうでした。

「売る！」

「ほとんど売る！」

── 「+3σ」という、私なりの根拠 ──

勢いで売ったわけではありません。

一応、根拠はあります。

日足のボリンジャーバンドが、+3σにぶつかったからです。

……と言われても、何のことか分からない方もいると思うので、説明します。

ボリンジャーバンドとは何か

株価というのは、だいたい平均の近くをウロウロしています。

その「どのへんをウロウロするか」の範囲を、線で示したのがボリンジャーバンドです。

真ん中の線が平均で、その上下に線が引かれます。

つまり+3σというのは、理論上は「めったに来ないくらい上に来ている」状態です。

ただし、これはあくまで理論値です。

現実の株価は、そんなにお行儀よく動いてくれません。

しかもボリンジャーバンドは、直近20日ほどの値動きをもとに毎日引き直されます。

値動きが穏やかな時期が続くとバンドは狭くなり、そこに急騰が来ると、あっさり+3σを突き抜けます。

今日がまさにそれでした。

なので私は「ほぼあり得ない異常事態だ」とは思っていません。

「このへんで一回、息切れすることが多い」くらいの目安として使っています。

そして私の経験上、日足でここにぶつかると、3日後にはだいたい下げています。

毎回です。

何度も見てきました。

だから今日は、迷わず売りました。

いや、迷わずと言うと嘘になります。めちゃくちゃ迷いました。

でも売りました。

── なのに30株、買い戻している ──

はい。

ここが今日の一番ダサいところです。

ほとんど売り切ったはずなのに、心のどこかにこんな声が残っていました。

「もう少し上がるかも」

この淡い期待に負けて、30株だけ買い戻しました。

根拠を信じて売ったのに、その直後に根拠を裏切っている。

我ながら、どうかと思います。

ただ、30株で止めたのは、まだマシだと思うことにします。

本気で欲が出ていたら、売った分を全部買い戻していたはずなので。

── 本日の売買 ──

実現損益（SBI証券）：+503,660円

並べてみると、売りながら買っています。

結局、悪魔2人の言うことを両方聞いた形です。

── 楽天グループ、お前という奴は ──

今日、一番腹が立ったのが楽天グループです。

下値の限界を突破しました。

アホみたいに下げています。

日経平均が1,637円高ですよ。

それでも下げるんです。

「日経平均？ 関係ないですけど」

と言わんばかりの売られ方でした。

日経平均が上がっても下落して、日経平均が下がっても下落する。

どうしようもありません。

いや、でもね。

楽天グループはこうでなくちゃ、という気持ちもあるんです。

株主の期待を、きっちり裏切ってくれる。

それでこそ楽天グループ。

……などと言っていますが、本音はこれです。

なんで買ってしまったんだ！！

そして今日、662.6円で1,000株を買い増しています。

文句を言いながら買い増す。

もう自分でもよく分かりません。

── イオンを「謎の根拠」で2,000株 ──

イオンも、今日は無慈悲に下げました。

この下げ方だと、ぶん投げた人も多かったと思います。

そこで私は考えました。

今日は資金が一部に流れているだけだ。

半導体とか、そういうところに・・・。

つまり今日はたまたま、小売りにお金が入らなかっただけ。

そうであって欲しい。

そうだよね？

そうですよね？

よし、買おう。

2,000株。

正直に書きますが、これは謎の根拠です。

「たまたまだから、そのうち戻るはず」というのは、根拠と呼べるものではありません。

分かっています。

分かっていますが、買いました。

今日の日経平均の中身を見ると、確かに資金はAI・半導体に集中していました。

その見立て自体は、そこまで外れていないと思っています。

思っています、が、根拠が弱いことに変わりはありません。

あとは結果を見てから、正直に書きます。

── ソフトバンクグループに、飽きてきた ──

そして我がコア銘柄、SBGです。

夜間のPTSでは爆上げしていました。

週明けは上がるだろうと、誰もが期待する形です。

そして実際、今日も買われた銘柄の中に名前はありました。

でも、全然大きくは上がらない。

この値動き、もういい加減飽き飽きしています。

いいニュースは、あんなに流れているんですよ。

それなのに伸びない。

あくまで相場観としてですが、AIに投資すること自体に、投資家がまだ迷っているのではないかという気がしています。

材料は信じたい。でも金利が怖い。だから買いきれない。

そんな中途半端な気分が、株価に出ている感じがします。

── 山岡家は、安心して保有 ──

唯一、落ち着いて見ていられるのが山岡家です。

再上昇が始まったものとみて、そのまま保有しています。

9月17日に100株を打診買いし、その後400株を追加購入しました。

今は500株です。

打診買いから入って、上がってきたところで買い増す。

我ながら、めずらしく教科書どおりの動きができました。

今のところ正解です。

先月、決算前に全部売って損切りしたときは、本当につらかった。

そのときの記録はこちら↓

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── 浮かれるなよ、という警告もある ──

最後に、冷や水をかけておきます。

今日の記事を読んでいて、気になる指摘が2つありました。

RSIは、株価が買われすぎか売られすぎかを示す指標です。

70%を超えると「ちょっと買われすぎですよ」という合図になります。

私がボリンジャーバンドの+3σで売ったのと、言っていることはだいたい同じです。

そして専門家からは、こんな指摘も出ていました。

米長期金利の6%接近が意識され始めると、株安になる局面が出てくる、と。

今朝の米国債10年の金利は5.277%です。

6%までは、思ったより遠くありません。

AI銘柄への期待が日経平均の7万円台回復を後押ししているけれど、上値追いに向けて楽観一辺倒とは言い難い。

そう締めくくられていました。

私も同感です。

だから今日、売ったわけですし。

── まとめ ──

今日は日経平均1,637円高、7万円台回復という華やかな一日でした。

そして私の中には、悪魔が2人出てきました。

「売ったら金が入るよ」と「持ってれば増えるよ」。

私はボリンジャーバンドの+3σを根拠に売り、その直後に淡い期待で30株買い戻しました。

つまり、両方の言うことを聞いています。

楽天グループには裏切られ、イオンは謎の根拠で2,000株買い、SBGには飽き始めています。

RSIは買われすぎを示し、米金利は5.277%。

3日後、私が「売って正解だった」と書いているのか、「なんで売ったんだ」と嘆いているのか。

それは、また正直に書きます。

※本記事は個人の投資記録であり、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。投資は自己責任でお願いします。